沪指一年多来首次跌破年线 资金追捧科技股

2021-07-28 20:35:53

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(原标题:沪指一年多来首次跌破年线资金追捧科技股)

证券时报记者陈见南

承接周一弱势,周二A股各大指数继续回调,上证指数收跌2.49%,最新指数跌破3400点大关;深证成指跌3.67%,创业板指跌4.11%。行业板块方面,电气设备、建筑材料两大行业均跌逾5%,食品饮料、钢铁、有色金属等行业跌逾4%。

市场进入颠簸期

连续调整之下,上证指数昨日收盘价已经跌破年线。这是去年6月15日以来,上证指数首次跌破年线。一般而言,跌破年线意味着中长期趋势走坏,不过,自2019年8月以来,上证指数曾多次跌破年线,但都能很快收复。

代表权重股的上证50指数跌幅更高,昨日跌超3%,再创调整以来新低。相比2月18日高点,上证50指数已回调近24%,宣告跌入技术性熊市。这也是2019年以来该指数首次跌入技术性熊市。50只成份股有41只个股自高点以来出现回调,三一重工、恒瑞医药、中国中免等7股跌超30%,贵州茅台、中国平安、中国中免、恒瑞医药4只个股市值均缩水超两千亿元,贵州茅台市值更是缩水1.1万亿元。

目前上证50指数最新滚动市盈率为11.4倍,基本接近历史平均水平。横向比较看,上证50指数的估值水平处于全球市场较低水平,比如澳洲标普200指数,最新滚动市盈率超过53倍。从个股来看,50只成份股今年预测市盈率中位数不足19倍,同样处于合理区间。

山西证券认为,近期市场反应剧烈,主要受到疫情和水灾事件影响。另外,北向资金流出也是下跌的原因之一。不过疫情影响可控,不具备扩散条件。结合一致预期来看,市场整体市盈率和预期ROE(净资产收益率)相对位置和去年疫情时相似,估值和点位均处于合理位置,投资者不必恐慌,部分题材存在被错杀的情况。中期来看,科技行业持续维持高增速,A股整体基本面支撑较强。

兴业证券也指出,短期内,A股面临海外市场波动风险和国内化解存量风险过程中的阵痛,以及教育、互联网等监管政策变化带来的负面影响,所以短期内市场进入颠簸期。中期仍维持“下半年宏观有惊无险、A股不是熊市、行情先抑后扬”的基本判断,市场整体上没有系统性风险,平淡中寻找新奇,结构性机会精彩纷呈,科创长牛方兴未艾。

科技股逆市上涨

指数回调之下,部分硬科技板块继续逆市飘红。周二,半导体、通信设备两大板块均涨逾1%,包括PCB、汽车芯片、光刻胶、第三代半导体等概念表现亮眼。个股方面,中芯国际周二盘中一度涨停,在市场连续调整的两天,该股逆市上涨超24%。PCB概念更是出现涨停潮,奥士康、世运电路、沪电股份等近10只个股涨停。

主力资金昨日也在抢筹相关科技股。资金流向数据显示,周二,主力资金净流入中芯国际超38亿元,位居两市首位。此外,兆易创新、闻泰科技、中兴通讯、中国长城等多只个股吸金超5亿元,苏州固锝、沪电股份、长电科技等个股吸金逾亿元。

公募基金二季度也加仓了科技股。信达证券基于全市场主动开放式基金2021年半年报重仓持股数据分析发现,2021年二季度,主动开放式基金持仓电子行业占比创新高,达12.12%,仅位于食品饮料16.14%、医药13.24%之后,并且与食品饮料、医药差距缩小。半导体行业中,包括集成电路、半导体设备等个股,合计获机构增持756亿元。消费电子方面,机构加仓立讯精密、歌尔股份等优质龙头,因此整体持仓金额明显提升,净增加248.55亿元,增加幅度达56.97%。

除了电子行业,公募基金二季度对信息传输、软件和信息技术服务行业的持仓市值占比虽未明显增加,但其总的持仓市值延续上升趋势,持股市值大幅增加超14%。而传统行业中,公募基金对房地产、建筑业、农林牧渔、金融行业持仓股票的市值比重逐渐下行。

对于科技股逆市上涨,有机构表示,从中期的角度看,新一轮周期的开启是“硬科技的盛宴”,市场的投资主线将更多地转向于硬科技领域的高端制造业。例如国联证券表示,经济结构从以房地产依赖转向“硬科技”主导已是大势所趋,重点领域关键环节突破也是未来经济挖掘潜力的重要方向。

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